UF0340 Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería

Descripción

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

Objetivos

En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la Gestión y Control del Presupuesto de Tesorería, dentro del área profesional finanzas y seguros. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la gestión y control del presupuesto de tesorería.

Contenidos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA.

  1. El Cash – Management.
  2. – Definición.
  3. – Principios y Conceptos Básicos.
  4. – Diferencia según Sectores y Tamaños.
  5. – Reforzamiento de la Función Financiera.
  6. – Autochequeo del Cash – Management.
  7. El Plan de Financiación a corto plazo.
  8. – El Flujo de Cobros.
  9. – El Credit Manager.
  10. – La Gestión de Cobros.
  11. El Presupuesto de Pagos a corto plazo.
  12. – Procesos de Pago. Cash – Pooling.
  13. – Compras a Proveedores.
  14. – Plazos de Pago.
  15. – Pagos de Nómina e Impuestos.
  16. – Pagos de Inversiones. Financiación de Pagos.
  17. – Medios de Pago.
  18. – Pagos por Caja.
  19. – Previsiones de Pago. Días de Pago.
  20. Ingresos previstos a corto plazo.
  21. – La Posición de Liquidez.
  22. – Planificar la Tesorería.
  23. – La Inversión de Excedentes.
  24. – El Departamento de Tesorería como Profit Center.
  25. Análisis de Desviaciones.
  26. – Identificación de las causas.
  27. – Responsabilización.
  28. – Medidas Correctoras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA.

  1. La Hoja de Caja.
  2. – Contenido.
  3. – Cumplimentación.
  4. El Presupuesto de Tesorería.
  5. – Contenido.
  6. – Cumplimentación.
  7. – Desviaciones.

Información adicional

Horas

Acreditado por Universidad

Créditos ECTS

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